江苏南通考试网:桥水也“裸泳”

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出品&NBsp;| 棱镜·腾讯小满工作室   

作者 | 温世君     

编辑 | 张庆宁



3月18日,中国投资人圈中流传着一份微信聊天记录:管理着2348.57亿美元的桥水(Bridgewater Associates LP)爆仓”了。

当晚22时,桥水创始人瑞·达利欧在个人微博声明:“我保证桥水是安全的。今天在中国国内传闻桥水“崩溃”(crashed)或“遇到麻烦”(is in trouble),我向你们保证这是完全错误的,桥水一切安好。”
桥水成功预测了2008年金融危机,这次却没能幸免。一份3月18日的桥水《每日观察》,详细列出了旗下基金2020年以来的回撤情况:
全天候(10%vol)下跌了约12%;
全天候(12% vol)下跌了约14%;
全天候中国(人民币)下跌了约9%;
绝对阿尔法(12% vol)下跌了约14%;
绝对阿尔法(18% vol)下跌了约21%;
绝对阿尔法主要市场(14% vol)下跌了约7%;
绝对阿尔法主要市场(21% vol)下跌了11%;
最佳投资组合(10% vol)下跌了约18%。
全天候和绝对阿尔法,是桥水两大知名的策略产品。
这份《每日观察》还写道:“不要对这些数字抱太确切的态度,在这个不稳定的环境中,这些数字并不确切。”
符合桥水宣扬的“绝对透明和绝对坦诚”的文化。
2020年1月,达利欧在CNBC的采访中还劝告投资者加大投资,不要持有金,“现金就是垃圾。”
3月15日,英国金融时报公开了达利欧的一份声明,他颇为懊悔,“我们很失望,因为我们应该像2008年那样赚钱,而不是赔钱……回想起来,我们应该降低仓位风险。”
金融时报在这篇报道中还指出,桥水的旗舰基金今年下跌约20%。例如绝对阿尔法系列,由于主要押注股市上涨美国国债收益率上升,受到的冲击最大。
而今,尽管桥水暂时回击了“爆仓”传闻,但用巴菲特的话说:“潮水过后,我们都在裸泳。”
01
对冲!对冲!
桥水一直是对冲基金的“代言人”。
根据彭博社消息,3月16日,桥水已经在欧洲的法国、德国、西班牙、意大利、荷兰等国,建立140亿美元的股票空头,其中包括1.763亿美元做空英国建筑材料公司CRH,10亿美元做空德国软件公司SAP。,

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